（一） 岗位职责：
1、负责接受采购付款申请单，费用报销单等，初步审查手续是否完整，登记台账并进行编号。
2、接受的付款申请单、费用报销单并定期进行传递。
3、将审核会计审核过的付款申请单，费用报销单等，交经办人继续办理审批手续。
4、协助做好付款的准备工作，根据审批过的可支付额度结合各部门提交的资金需求表及手续完善的付款申请单的急缓程度，编制付款申请书报部门负责人审核，总经理审批。并将付款单的信息进行传递。
5、支付银行或商业承兑汇票时，收集收据和收款凭据。
6、按《资金日报表》顺序整理已付款的付款申请单，完善并更新登记台账，付款信息。
7、收集发票交接手续，登记台账并进行传递。
8、领导其他交付的任务。
（二）任职资格：
1、大专及以上学历、会计学、财务管理等相关专业；
2、具备会计初级职称以上及1年以上相关财务岗位工作经验；
3、工作认真、仔细、有耐心，抗压能力及责任心强，恪于职守，责任心强，工作态度端正，富有团队合作精神和较好的协作力
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公司简介 
